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产业基金

上海中汇金宏投资有限公司由上海中汇金投资股份有限公司全资控股设立,注册资本5000万元,是受托与各地的地方政府发行的专项股权投资基金。为扶持当地的产业和培育当地的企业为目标,正在营运管理的股权类基金有3期产品,每期基金均有地方政府引导资金的参与。 中汇金宏秉承一贯的价值创造,全面提升企业价值和投资价值。中汇金宏团队能够帮助扶持当地的产业和培育当地的企业业务拓展、管理流程的再造过程中发挥积极作用,支持当地实体经济企业的发展做大做强,支持企业转型升级、技术革新。在与企业、原有股东和新投资人利益一致的基础上参与企业发展。

投资领域:仅投资当地地域的企业。符合国家产业政策和规划要求,符合重组方战略整合意图,在行业内具备一定核心竞争优势,预期未来发展良好的企业。

投资策略:以价值投资为中心挖掘成长性公司。重点关注管理团队优秀、市场前景广阔、商业模式清晰、产品已被市场认可、未来增长前景广阔等企业,主要关注高端制造业及高端装备业。

投资模式:以支持地方产业发展为导向。有利润对赌和时间回购要求,最大限度保障政府的资金安全退出和有一定的收益。核心数据表现为以下几点:1、 仅投资于当地的企业2、符合国家7大新兴产业政策3、具有一定技术壁垒4、管理团队比较优秀5、盈利模式清晰6、短期内能符合新三板上市要求7、注重与企业持久深入互动共赢8、大股东承诺最低有年化8%的回购要求。9、产业基金20%的资金投资到区内具有一定销售(销售额500万以上)未来具有高成长性的高新技术企业,另50%投资于具有一定规模的企业(销售额3000万元以上),另30%投资于较成熟企业(销售额不低于1亿元)。

风控措施: 为确保资金安全、投资项目业务的规范(见投资流程2)、和基金的稳健运作中汇金玖制定一套完整的风险控制体系制度:

资金安全:基金设立的同时,基金管理人开始与相关的托管银行洽谈资金业务托管,在基金成立后,拿到三证合一证件的三天内,基金管理人与托管银行签署资金托管协议。随后资金按时间节点进入托管账户。

基金运营:基金成立后第一时间向中国证监会基金业协会备案;不得以基金的名义向他人贷款或者提供担保;不得投资已上市的股票(新三板除外);不得投资债券或房地产,不得从事承担无限责任的投资;每个项目投资,都经过详尽的尽职调查和内部财务审计;每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审;遵循私募股权投资基金的相关程序以及流程,保证投资的科学性和风险控制,只有过了投决会的项目才可以向银行申请划款。定期编制财务报告,每半年向投资提交基金半年报,每年举行一次年度投资人大会。聘请会计师事务所审核后向投资人提供年度报告,同时报送基金业协会备案。投后管理与被投资企业一同制定年度目前及下一年度规划,其中涉及企业年度目标完成措施及下一年度目标需提前配合计划,管理团队均会动用自身资源帮助企业完成(包括但不限于资金,人才等)。同时管理团队定期与企业沟通月度完成情况及季度完成情况,帮助及时企业调整战略目标。在投后方面帮助企业避免风险的发生及解决,管理团队可及时发现问题提前要求回购或转让退出,从而有效的保证资金安全性。

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